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A.在应收基础资料中设置; B.包括限价管理; C.包括信用管理; D.可以根据数量段设置价格 BCD

136.采购价格管理可以按照( )设置 A.客户; B.职员; C.供应商; D.物料 CD

137.信用管理中包括( )

A.信用额度; B.信用期限; C.物料数量; D.产品质量 ABC

138.信用管理的对象包括( )

A.客户; B.职员; C.供应商; D.物料 AB

139.如要在应收系统选择“启用对账与调汇”选项,则必需选择总账的允许修改/删除业务系统凭证”参数,否则应收系统选择的“启用对账与调汇”选项将不能被启用。 1 对

140.其他应收单在( )类型下是由系统自动生成的,不建议手工录入。 A.销售系统费用发票生成的其他应收单; B.应收款转销生成; C.应收票据背书生成; D.期初票据退回生成 ABCD

141.应收期初数据不录入产品明细应在( )进行设置

A.单据上; B.系统参数; C.序时簿中; D.无法设置必须录入 A

财务分析

142.在财务分析系统中主要功能包括( )

A.因素分析; B.指标分析; C.报表分析; D.趋势分析 ABC

143.在财务分析系统中可以执行多账套管理 1 对

144.财务分析中使用的分析方法包括( )

A.结构分析 B.比较分析; C.趋势分析; D.预算分析 ABC

145.报表分析的操作流程包括( )

A.新增报表; B.录入报表名称; C.在报表生成器中选择各项内容; D.设置数据源;E.报表分析 ABDCE

146.财务分析中的财务指标分析不能自定义指标,只能使用系统预设的内容。 0 错

147.财务分析可以分析的报告期间包括( ) A.任意; B.期间; C.季度; D.年度 BCD

现金流量

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148.登记现金日记账和银行存款日记账的方式包括( )

A.直接逐笔新增登记日记账; B.通过复核记账的方式登记日记账; C.从总账中引入现金/银行存款日记账; D.复制录入 ABC

149.银行存款模块中包括以下哪些种操作( )

A.银行存款日记账; B.银行对账单; C.银行存款对账; D.复核记账;E.到期预警表 ABC

150.在与总账对账的功能中可以执行( )操作

A.修改日记账; B.修改凭证; C.删除日记账; D.新增日记账;E.与总账对账 ACDE

151.企业如果有外币业务,在初始数据录入完成时币别在何状态下可以进行平衡校验

A.人民币; B.外币; C.综合本位币 C

152.如果总账中银行存款下设的核算项目,该核算项目也可以引入到现金管理中 1 对

153.现金管理系统包含哪些模块

A.银行管理;B.票据管理;C.核销管理;D.往来管理 AB

154.以下说法错误的是

A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对,为生成余额调节表作准备;

B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种; C.现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能;

D.如果发现记录被错误的勾对,可以选择“文件”菜单中的“已勾对记录列表”,再按“取消勾对单条或全部记录”重新进行对账 C

155.现金管理系统提供的反向操作有

A.反初始化; B.反结账; C.反扎账; D.反过账 AB

156.现金管理系统里的现金对账指的是

A.库存现金与出纳账对账; B.出纳账与会计账对账; C库存现金与会计账对账 AB

157.银行自动对账系统提供了几种对账条件

A.金额相等; B.按结算方式; C.按日期; D.按结算号 ABC

158.银行对账单不仅可以手工录入,而且可以设置方案直接引入银行对账单。 1 对

159.银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修改,若修改只能反勾对。 1 对

160.如果企业收款10000元企业已经入账,银行未入账应当录入( ) A.企业未达账借方; B.企业未达账贷方; C.银行未达账贷方; D.银行未达账借方

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D

161.如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。 1 对

162.银行存款自动对账的设置包括( )

A.结算方式和结算号不为空; B.日期相同; C.摘要相同; D.结算方式相同; E.结算号相同 ABCDE

163.现金盘点表只有一张,增加新的盘点表的同时系统自动删除前一张 0 错

164.与银行存款对账有关的功能包括( )

A.余额调节表; B.银行存款日记账; C.银行存款对账单; D.银行存款对账 ABCD

165.银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对,也可以是一对多的勾对 ,只要金额相等。 1 对

166.现金管理系统的内部冲销是指( )

A.日记账和对账单之间的冲销; B.现金和银行日记账之间的冲销; C.现金日记账和现金盘点表的冲销; D.银行日记账内部冲销和对账单内部冲销 D

167.现金管理系统的票据管理中的票据和( )系统中的票据管理是同步的 A.总账系统 B.业务系统; C.应收应付系统; D.结算系统 C

168.现金管理系统的内部冲销功能是在( )实现

A.现金日记账; B.银行存款日记账; C.对账单; D.银行存款对账 D

169.现金管理系统结束初始化之后总账新增加的现金银行科目可以重新引入。 1 对

170.现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时,最好在一个系统中录入(如现金管理系统),这更利于企业的管理与控制。( ) 1 对

171.只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中 1 对

172.系统中银行存款自动对账的过程()

A.参数设置; B.对账设置; C.自动对账; D.手工对账 BC

173.现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到总账系统。 1 对

174.支票管理中包括()

A.购置; B.领用; C.审核; D.报销; E.核销 ABCDE

175.现金管理系统系统参数设置中,现金日记账汇率设置有哪些种类? A.固定汇率; B.浮动汇率; C.单一汇率; D.多汇率; E.直接汇率 AB

176.现金盘点表中,一把是多少张?

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A.100; B.20; C.12; D.50; E.25 A

177.现金管理系统中,支票需要购置才能领用。 1 对

178.现金系统的期间必须与总账期间一致 0 错

179.现金系统中和总账对账功能,“对账要求”有:

A.借方和贷方均应相等; B.借贷差额相等; C.借方相等; D.贷方相等;E.摘要相同 AB

180.现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式

A.按期间查询; B.按日期查询; C.按季度查询; D.按年查询;E.按周查询 AB

181.现金日记账界面的“按单”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 0 错

182.现金日记账界面的“汇总”按钮的可以实现汇总生成凭证的功能 1 对

183.“现金日记账”界面不能实现引入“银行存款日记账”的功能 0 错

184.在K3系统中得到银行对账单的途径有

A.从文件中引入; B.手工录入; C.从总账中引入; D.从结算中心中引入;E.从网上银行中引入 AB

185.现金系统中“长期未达账”包含“企业未达账”和“银行未达账” 1 对

186.现金系统中,“票据属性”包含以下哪些种:

A.收款商业汇票; B.付款商业汇票;

C.收款商业汇票和付款商业汇票; D.收款银行承兑汇票;E.付款银行承兑汇票 AB

187.“结转未达账项”功能在期末结账功能中实现 1 对

188.现金流预测功能的实现是基于“预测项目”和“预测模型”的 1 对

189.现金流量表可以编制任意期间的现金流量表,可以是 A.一天; B.一个月; C.一个季; D.一年; E.任意期间 ABCDE

190.第一次使用现金流量表,第一步骤是()

A.引入凭证; B.设置报表时间; C.设置现金类科目; D.新建报表方案 D

191.如果系统中有多借多贷的凭证,在制作现金流量表时需要定义拆分原则。 0 错

192.在现金流量表中,提供了强大的按币别提取和按币别展开功能,全面解决汇率变动对现金 的影响。适用于有外币业务的单位。 1 对

193.T型账户的非现金类科目一般情况下按( ) 展开来指定现金流量表项目。

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A.下级科目; B.核算项目; C.现金项目; D.币别 A

194.若某一对方科目的凭证中包含多个现金流量表项目,可以先一次性指定到一个现金流量表项目中,再调整个别凭证的现金流量表项目。 1 对

195.附表中的对方科目不能按下级科目展开。 1 对

196.现金流量表主、附表中的报表项目是可以添加和修改的。 1 对

197.通过T型账户指定现金流量表项目可以出现金流量表附表。 0 错

198.报表项目数据只可以指定,无法进行手工调整 0 错

199.提取数据后,T型账户以现金类科目的( ) 的数据来显示。

A.借方发生额; B.贷方发生额; C.对方科目发生额; D.本期发生额 C

200.现金流量表系统可以从总账系统里提取( )凭证 A.已过账的; B.未过账的; C.已审核的; D.未审核的 ABCD

201.定义现金类科目,各个不同的单位会有所不同。现金类科目指的是( ) A.现金; B.银行存款; C.其他货币资金; D.三个月变现的短期投资;E.应收账款 ABCD

202.在现金流量表中,提供了强大的按币别提取和按币别展开功能,全面解决汇率变动对现金的影响。适用于有外币业务的单位。 1 对

203.现金流量表在提取凭证的过程中将凭证进行了拆分。 1 对

204.指定现金类科目的属性有( ) A.现金; B.现金等价物; C.非现金 AB

205.按顺序排列现金流量表的操作步骤

A.指定报表时间; B.从总账提取凭证; C.指定现金科目;

D.新建报表方案; E.在T型账指定主表项目; F.通过附表二指定附表项目 DACBE0

206.现金流量表中可以建立多个报表方案,并且可以设置不同的报表项目。 1 对

207.同年每期制作现金流量表都要新建相应的现金流量表方案 0 错

208.现金流量表系统中,收到应收账款的业务需要指定() A.主表; B.附表; C.主表和附表; D.不需指定 C

209.在现金流量表系统中,职员报销差旅费的业务在指定现金流量项目时,是否涉及附表项目

A.不涉及; B.涉及; C.两者均有可能 A

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